高田機工（5923）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 106,581 | 576,612 |
| 減価償却費 | 222,456 | 222,022 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,490 | 5,510 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,505 | 5,565 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 23,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3,034 | -24,250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,902 | 4,052 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -51,172 | 33,062 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92,231 | -107,194 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 13,323 |
| 支払利息 | 15,633 | 20,350 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34,924 | -14,641 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 11,480 | － |
| 投資不動産売却損益（△は益） | -92,479 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,061 | -2,444,810 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -315,656 | 71,738 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 159,788 | 531,178 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 470,505 | -229,602 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,627 | -81,530 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 30,068 | 79,354 |
| その他 | 10,916 | 84,033 |
| 小計 | 525,537 | -1,232,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93,794 | 108,066 |
| 利息の支払額 | -14,945 | -21,345 |
| 法人税等の支払額 | -16,138 | -37,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 588,248 | -1,182,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -648,531 | -482,061 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 565,048 | 1,126,780 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -204,125 | -171,575 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 19,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,198 | -4,216 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -2,450 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 17,000 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 100,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,257 | 487,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 2,100,000 |
| 配当金の支払額 | -88,156 | -88,254 |
| 自己株式の取得による支出 | -269 | -902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -288,426 | 2,010,842 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115,564 | 1,316,135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,712,067 | 3,028,202 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
