高田機工（5923）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 258,910 | 106,581 |
| 減価償却費 | 238,748 | 222,456 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,610 | -1,490 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,145 | 35,505 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -232,071 | -3,034 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33,543 | 34,902 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -80,822 | -51,172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84,050 | -92,231 |
| 支払利息 | 21,859 | 15,633 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -74,488 | -34,924 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 11,480 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | － | -92,479 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,227,869 | 10,061 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 76,907 | -315,656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -447,823 | 159,788 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -588,831 | 470,505 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 38,956 | 8,627 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 50,528 | 30,068 |
| その他 | 94,748 | 10,916 |
| 小計 | -1,939,290 | 525,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83,535 | 93,794 |
| 利息の支払額 | -22,088 | -14,945 |
| 法人税等の支払額 | -17,553 | -16,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,895,395 | 588,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -511,004 | -648,531 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,559,339 | 565,048 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,385 | -204,125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,584 | -11,198 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -2,450 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 17,000 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 912,365 | -184,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -88,245 | -88,156 |
| 自己株式の取得による支出 | -742 | -269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,987 | -288,426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,072,018 | 115,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,596,502 | 1,712,067 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
