高田機工（5923）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,132,432 | 258,910 |
| 減価償却費 | 270,620 | 238,748 |
| 減損損失 | 125,473 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -98 | 1,610 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,200 | -19,145 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 61,079 | -232,071 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35,923 | 33,543 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -52,487 | -80,822 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,380 | -84,050 |
| 支払利息 | 15,008 | 21,859 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,308 | -74,488 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 18,270 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -848,033 | -1,227,869 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 8,211 | 76,907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 827,863 | -447,823 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 577,575 | -588,831 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -546 | 38,956 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 41 | 50,528 |
| その他 | -43,831 | 94,748 |
| 小計 | -1,230,251 | -1,939,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76,578 | 83,535 |
| 利息の支払額 | -15,533 | -22,088 |
| 法人税等の支払額 | -16,907 | -17,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,186,114 | -1,895,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -263,993 | -511,004 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 301,936 | 1,559,339 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,103 | -130,385 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,971 | -5,584 |
| その他 | 508 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,624 | 912,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200,000 | － |
| 配当金の支払額 | -110,389 | -88,245 |
| 自己株式の取得による支出 | -957 | -742 |
| 自己株式の売却による収入 | 197 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,088,851 | -88,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -180,887 | -1,072,018 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,668,520 | 1,596,502 |
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