高田機工（5923）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 78,790 | -2,132,432 |
| 減価償却費 | 232,977 | 270,620 |
| 減損損失 | － | 125,473 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,682 | -98 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,010 | -2,200 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -19,390 | 61,079 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39,982 | 35,923 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104,377 | -77,380 |
| 支払利息 | 17,135 | 15,008 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -62,747 | -13,308 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 18,270 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,462 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,052,526 | -848,033 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -81,364 | 8,211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,232,296 | 827,863 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -106,017 | 577,575 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 67,280 | -546 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,105 | 41 |
| その他 | 79,644 | -96,318 |
| 小計 | 1,953,806 | -1,230,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105,029 | 76,578 |
| 利息の支払額 | -15,465 | -15,533 |
| 法人税等の支払額 | -18,482 | -16,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,024,888 | -1,186,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -252,077 | -263,993 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 274,682 | 301,936 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -315,638 | -117,103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,037 | -4,971 |
| その他 | 400 | 508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -299,672 | -83,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,700,000 | 1,200,000 |
| 配当金の支払額 | -110,124 | -110,389 |
| 自己株式の取得による支出 | -217 | -957 |
| 自己株式の売却による収入 | 114 | 197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,810,226 | 1,088,851 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -85,010 | -180,887 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,849,408 | 2,668,520 |
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