高田機工（5923）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,060,486 | 1,067,212 |
| 減価償却費 | 274,321 | 252,105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,290 | -6,290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,720 | 2,700 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,700 | -12,100 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 164,751 | -71,741 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,222 | 2,858 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -12,794 | 1,622 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106,138 | -108,059 |
| 支払利息 | 11,512 | 15,920 |
| 災害損失 | 146,279 | － |
| 受取保険金 | -154,211 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,708 | -100,078 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,279 | 152,972 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,795 | 150 |
| 固定資産圧縮損 | 10,000 | － |
| 補助金収入 | -10,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,092,205 | 1,378,239 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -510,034 | 351,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,035,825 | -99,091 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -473,293 | 68,218 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -20,743 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -42,155 | 41,421 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -134,922 | -6,720 |
| その他 | 50,794 | 42,780 |
| 小計 | 2,316,657 | 2,952,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106,138 | 107,987 |
| 利息の支払額 | -10,833 | -15,723 |
| 補助金の受取額 | 10,000 | － |
| 保険金の受取額 | － | 154,211 |
| 災害損失の支払額 | -25,370 | -120,220 |
| 法人税等の支払額 | -192,004 | -235,587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,204,588 | 2,843,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,052 | -212,231 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 209,052 | 194,020 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -214,453 | -63,267 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9,510 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,205 | -3,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208,659 | -75,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | -600,000 |
| 配当金の支払額 | -175,988 | -197,606 |
| 自己株式の取得による支出 | -451 | -614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,176,440 | -798,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 819,488 | 1,969,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,558,835 | 5,528,427 |
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