高田機工（5923）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,067,212 | 645,104 |
| 減価償却費 | 252,105 | 252,958 |
| 減損損失 | － | 311,444 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,290 | 7,855 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,700 | 3,890 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,100 | -23,100 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -71,741 | 269,923 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,858 | 1,879 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,622 | 23,675 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108,059 | -91,920 |
| 支払利息 | 15,920 | 12,920 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -100,078 | -3,445 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 152,972 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 150 | -1,686 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,378,239 | -2,984,251 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 351,071 | -153,677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99,091 | 24,722 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 68,218 | -80,962 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -20,743 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 41,421 | -41,580 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,720 | 95,371 |
| その他 | 42,780 | -5,850 |
| 小計 | 2,952,451 | -1,736,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107,987 | 92,123 |
| 利息の支払額 | -15,723 | -12,903 |
| 保険金の受取額 | 154,211 | － |
| 災害損失の支払額 | -120,220 | － |
| 法人税等の支払額 | -235,587 | -172,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,843,118 | -1,830,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -212,231 | -212,991 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 194,020 | 320,524 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,267 | -290,546 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,510 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,336 | -9,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,305 | -192,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | 400,000 |
| 配当金の支払額 | -197,606 | -198,577 |
| 自己株式の取得による支出 | -614 | -482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -798,221 | 200,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,969,591 | -1,821,592 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,528,427 | 3,706,834 |
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