高田機工（5923）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 645,104 | 803,183 |
| 減価償却費 | 252,958 | 240,825 |
| 減損損失 | 311,444 | 134,647 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,855 | -6,370 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,890 | 30,025 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,100 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 269,923 | -238,934 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,879 | -7,739 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 23,675 | -56,033 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91,920 | -103,113 |
| 支払利息 | 12,920 | 10,593 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,445 | -44,958 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,686 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,984,251 | 3,244,211 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -153,677 | 12,741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,722 | -1,533,844 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -80,962 | -709,007 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -41,580 | -83,944 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 95,371 | -116,957 |
| その他 | -5,850 | -9,170 |
| 小計 | -1,736,728 | 1,566,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92,123 | 101,890 |
| 利息の支払額 | -12,903 | -10,485 |
| 法人税等の支払額 | -172,611 | -227,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,830,121 | 1,430,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -212,991 | -212,068 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 320,524 | 264,402 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -290,546 | -863,338 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,398 | -15,715 |
| その他 | － | 1,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192,412 | -825,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -198,577 | -198,087 |
| 自己株式の取得による支出 | -482 | -246,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 200,940 | -644,347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,821,592 | -39,180 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,706,834 | 3,667,653 |
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