有価証券報告書-第71期(平成26年12月1日-平成27年11月30日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年12月1日 至 平成26年11月30日) | 当連結会計年度 (自 平成26年12月1日 至 平成27年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 173,395 | △553,603 | |||||||||
| 減価償却費 | 702,161 | 697,722 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,516 | △100 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △16,790 | △24,487 | |||||||||
| 支払利息 | 43,903 | 22,722 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △127,200 | 33,660 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 48,127 | 6,593 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 63,134 | 50,579 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △128,152 | 280,863 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △290,073 | △4,221 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 68,970 | △393,748 | |||||||||
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | △57,115 | △17,428 | |||||||||
| その他 | △384,571 | 141,149 | |||||||||
| 小計 | 103,305 | 239,701 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 16,790 | 24,487 | |||||||||
| 利息の支払額 | △43,903 | △22,722 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △46,831 | △92,601 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,361 | 148,865 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △200,000 | △270,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 51,594 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,782 | △6,078 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △485,931 | △211,572 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 314,308 | 154,143 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △125,811 | △133,507 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △217,180 | △130,739 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △108,090 | △164,768 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △21,450 | △21,450 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △300 | △300 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △347,020 | △317,257 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82,949 | 5,681 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △360,521 | △296,218 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,620,950 | 2,260,429 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,260,429 | ※ 1,964,211 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
