営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、1億55百万円(前年同四半期は1百万円の増加)となりました。これは主に売上債権の増加額2億70百万円などがあったものの、税金等調整前四半期純利益が1億62百万円、減価償却費1億1百万円、退職給付に係る負債の増加額80百万円、たな卸資産の減少額78百万円などがあったことを反映したものであります。

2014/11/13 16:02