営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ4,796百万円増加し、6,968百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは主に売上債権の回収により、4,547百万円の収入(前年同期は290百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは固定資産の取得、投資有価証券の売却等により、169百万円の支出(前年同期は1,605百万円の支出)となりました。

2014/11/12 13:07