営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ175百万円増加し、4,825百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、棚卸資産は増加したものの、税金等調整前四半期純利益の計上や売上債権の減少、仕入債務や前受金の増加等により、2,759百万円の収入(前年同期は4,547百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得等により、1,312百万円の支出(前年同期は169百万円の支出)となりました。

2015/11/11 16:01