営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ900百万円減少し、3,451百万円になっております。
営業活動によるキャッシュ・フローは、棚卸資産が増加したものの売掛債権の減少、減価償却費等により、1,125百万円の収入(前年同期は1,708百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得により、2,443百万円の支出(前年同期は1,844百万円の支出)となりました。

2018/11/14 17:04