営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ522百万円減少し、5,564百万円になっております。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益を計上し、減価償却費の影響、売上債権の回収、棚卸資産の増加等により、981百万円の収入(前年同期は214百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得により715百万円の支出(前年同期は181百万円の支出)となりました。

2021/11/12 16:09