営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ1,599百万円増加し、7,329百万円になっております。
営業活動によるキャッシュ・フローは、棚卸資産の増加等による支出もありましたが、税金等調整前四半期純利益を計上し、売上債権の減少、減価償却費の影響により、2,200百万円の収入(前年同期は465百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出はありましたが、保有する投資有価証券の一部売却を進めたため、314百万円の収入(前年同期は1,158百万円の支出)となりました。

2023/11/13 13:10