短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 154億6100万
- 2009年3月31日 -7.17%
- 143億5200万
- 2010年3月31日 +55.38%
- 223億
- 2011年3月31日 -41.04%
- 131億4700万
- 2012年3月31日 +50.8%
- 198億2600万
- 2013年3月31日 +46.58%
- 290億6100万
- 2014年3月31日 -56.25%
- 127億1400万
- 2015年3月31日 -19.8%
- 101億9600万
- 2016年3月31日 +34.9%
- 137億5400万
- 2017年3月31日 -32.81%
- 92億4200万
- 2018年3月31日 +54.07%
- 142億3900万
- 2019年3月31日 -12.66%
- 124億3700万
- 2020年3月31日 +32.52%
- 164億8200万
- 2021年3月31日 -69.06%
- 50億9900万
- 2022年3月31日 +5.45%
- 53億7700万
- 2023年3月31日 +139.45%
- 128億7500万
個別
- 2008年3月31日
- 137億1400万
- 2009年3月31日 -14.75%
- 116億9100万
- 2010年3月31日 +56.5%
- 182億9600万
- 2011年3月31日 -45.81%
- 99億1500万
- 2012年3月31日 +51.79%
- 150億5000万
- 2013年3月31日 +71.63%
- 258億3100万
- 2014年3月31日 -46.12%
- 139億1700万
- 2015年3月31日 -31.25%
- 95億6800万
- 2016年3月31日 +24.29%
- 118億9200万
- 2017年3月31日 -17.55%
- 98億500万
- 2018年3月31日 +53.18%
- 150億1900万
- 2019年3月31日 -9.16%
- 136億4400万
- 2020年3月31日 +31.57%
- 179億5200万
- 2021年3月31日 -58.17%
- 75億1000万
- 2022年3月31日 -4.19%
- 71億9500万
- 2023年3月31日 +86.59%
- 134億2500万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/06/28 13:17
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 3,153 5,370 0.42 - 1年以内に返済予定の長期借入金 2,223 7,505 0.77 -
2 金利スワップ取引を行った借入金については、金利スワップ後の固定金利を適用して記載しております。 - #2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- ※9 貸出コミットメントライン及び当座貸越契約2023/06/28 13:17
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。 - #3 担保に供している資産の注記（連結）
- 担保付債務は次のとおりであります。2023/06/28 13:17
前連結会計年度(2022年3月31日) 当連結会計年度(2023年3月31日) 短期借入金 1,000 百万円 1,000 百万円 長期借入金 7,750 百万円 6,750 百万円 - #4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。2023/06/28 13:17
短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は主に設備投資に係る資金調達であります。借入金及びリース債務の償還日は決算日後、最長で7年後であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、このうち長期のものの一部については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ)をヘッジ手段として利用することとしております。ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップの特例処理の要件を満たしている場合には、その判定をもって有効性の評価を省略しております。
また、営業債務や借入金は流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、定期的に資金繰計画表を作成するなどの方法により管理しております。