有価証券報告書-第225期(2023/04/01-2024/03/31)

※10 貸出コミットメントライン及び当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年3月31日)		当連結会計年度 (2024年3月31日)
当座貸越極度額 及び貸出コミットメントの総額	6,000	百万円	6,000	百万円
借入実行残高	600	百万円	1,300	百万円
差引額	5,400	百万円	4,700	百万円