受取手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理をしています。なお、当連結会計年度の末日は金融機関が休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高に含まれています。

	前連結会計年度(2020年12月31日)	当連結会計年度(2021年12月31日)
受取手形	392百万円	385百万円
支払手形	1,070	2,581

なお、設備支払手形は流動負債の「その他」に含めて表示しています。

2022/03/29 13:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

印刷機器事業は、前連結会計年度と比べて増収となり、赤字幅は縮小しました。売上高は、国内は減少しましたが、海外は増加しました。国内においては、先行きに対する不透明感などの影響により設備投資マインドが低下し厳しい販売環境が続きました。一方、海外においては、主に中国・韓国向けの輸出が堅調に推移したことにより増加しました。損益については、増収の効果や原価低減などにより改善しました。
当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ207億62百万円増加し、2,794億22百万円となりました。増加は主にたな卸資産111億20百万円、受取手形及び売掛金41億70百万円、退職給付に係る資産24億38百万円、現金及び預金19億72百万円等によるものです。その一方で、減少は有形固定資産18億円等がありました。
負債は、前連結会計年度末に比べ149億75百万円増加し、1,477億5百万円となりました。増加は主に支払手形及び買掛金124億91百万円、長・短借入金58億93百万円等によるものです。その一方で、減少は社債46億円等がありました。受取手形割引高及びリース債務を除いた有利子負債残高は、737億69百万円となりました。

2022/03/29 13:30

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されていますが、このうち一部については先物為替予約取引を利用してヘッジしています。有価証券及び投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価額の変動リスクに晒されています。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんどが1年以内の支払期日です。一部には、外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されていますが、そのうち一部については先物為替予約取引を利用してヘッジしています。

2022/03/29 13:30