TONE（5967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年6月1日 至 2008年5月31日 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 633,103 | -45,926 |
| 減価償却費 | 102,456 | 81,943 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 103 | -3,070 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -50,236 | -101,974 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -52,408 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,213 | -38,057 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,884 | -32,781 |
| 支払利息 | 21,060 | 21,518 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -101,740 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -40,106 |
| 有価証券運用損益（△は益） | － | 231,045 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 4,023 | 3,258 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 130,289 | 314,519 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -108,685 | 336,620 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -61,080 | 96,795 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -136,851 | -436,727 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,891 | -6,334 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 90,940 | － |
| その他 | 16,299 | -29,410 |
| 小計 | 431,067 | 351,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,661 | 32,814 |
| 利息の支払額 | -21,357 | -21,368 |
| 法人税等の支払額 | -256,576 | -269,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 180,795 | 93,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -103,109 | -45,057 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,048,807 | -736,780 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,555,121 | 293,521 |
| 差金決済による収支(純額) | 98,645 | -28,347 |
| その他 | -2,150 | -2,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -500,300 | -519,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | 440,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -347,259 | -366,134 |
| 配当金の支払額 | -176,238 | -136,870 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,070 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -7,591 | -2,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 148,910 | 383,715 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -170,595 | -41,821 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 523,684 | 353,089 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 353,089 | 311,267 |
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