TONE（5967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -45,926 | -180,909 |
| 減価償却費 | 81,943 | 82,432 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,070 | 866 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -101,974 | -44,297 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,057 | -15,013 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,781 | -28,138 |
| 支払利息 | 21,518 | 17,127 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40,106 | 17,266 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 231,045 | -10,923 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 3,258 | 3,138 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 314,519 | 283,359 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 336,620 | -43,954 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 96,795 | 389,388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -436,727 | 219,356 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,334 | -6,560 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -42,385 |
| その他 | -29,410 | 12,545 |
| 小計 | 351,312 | 653,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,814 | 28,138 |
| 利息の支払額 | -21,368 | -16,785 |
| 法人税等の支払額 | -269,261 | -3,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,496 | 661,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -45,057 | -32,549 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -736,780 | -80,571 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 293,521 | 271,014 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -103,528 |
| 差金決済による収支（純額） | -28,347 | 10,487 |
| その他 | -2,370 | 3,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -519,033 | 68,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 450,000 | -550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 440,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -366,134 | -351,075 |
| 配当金の支払額 | -136,870 | -48,932 |
| リース債務の返済による支出 | -1,070 | -10,737 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2,209 | -288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 383,715 | -811,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,821 | -80,894 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 353,089 | 311,267 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 311,267 | 230,373 |
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