TONE（5967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -180,909 | 182,907 |
| 減価償却費 | 82,432 | 72,058 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 866 | -4,437 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -44,297 | 10,995 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,013 | 10,842 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 18,305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,138 | -23,544 |
| 支払利息 | 17,127 | 13,191 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 17,266 | -7,370 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -10,923 | － |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 3,138 | 214 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 283,359 | 85,192 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 3,907 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,954 | -63,114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 389,388 | -81,956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 219,356 | 75,072 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,560 | -3,674 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -1,604 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -42,385 | － |
| その他 | 12,545 | -23,373 |
| 小計 | 653,298 | 263,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,138 | 23,610 |
| 利息の支払額 | -16,785 | -12,879 |
| 法人税等の支払額 | -3,012 | -2,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 661,638 | 272,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -32,549 | -483,383 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80,571 | -14,550 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 17,141 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 271,014 | 149,534 |
| 保険積立金の積立による支出 | -103,528 | -2,570 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 8,415 |
| 差金決済による収支（純額） | 10,487 | － |
| その他 | 3,647 | -588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68,500 | -326,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -550,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 520,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -351,075 | -265,837 |
| 配当金の支払額 | -48,932 | -77,799 |
| リース債務の返済による支出 | -10,737 | -12,238 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 71,200 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -288 | -235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -811,033 | 85,089 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,894 | 31,272 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 311,267 | 230,373 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 230,373 | 261,646 |
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