TONE（5967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -321,446 | 45,523 |
| 減価償却費 | 39,982 | 35,624 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 276 | -4,917 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21,003 | -1,244 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,907 | -25,947 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 18,305 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | 31,661 | 31,738 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,398 | -16,323 |
| 支払利息 | 9,429 | 6,523 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,300 | -5,282 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 2,688 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 341,092 | 72,325 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 3,907 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 89,572 | 98,322 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 259,355 | -116,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,889 | -19,175 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,944 | -2,944 |
| その他 | -12,984 | -25,467 |
| 小計 | 302,071 | 94,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,426 | 16,399 |
| 利息の支払額 | -9,438 | -6,367 |
| 法人税等の支払額 | -463 | -1,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 311,596 | 103,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -10,263 | -457,473 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80,571 | -1,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 186,394 | 114,106 |
| 保険積立金の積立による支出 | -71,852 | -1,413 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 8,415 |
| 差金決済による収支（純額） | 10,487 | － |
| その他 | 247 | -346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,441 | -338,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 520,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -185,261 | -143,109 |
| 配当金の支払額 | -48,601 | -48,544 |
| リース債務の返済による支出 | -4,774 | -6,119 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -270 | -151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -438,907 | 222,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -92,869 | -12,548 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 311,267 | 218,398 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 218,398 | 217,824 |
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