- 5967
- 2026/09/01
- 時価
- 112億円
- PER 予
- 9.89倍
- 2010年以降
- 赤字-21.55倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.86倍
- 2010年以降
- 0.56-2.34倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 2.71%
- ROE 予
- 8.69%
- ROA 予
- 6.07%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
TONE（5967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 45,523 | 49,273 |
| 減価償却費 | 35,624 | 38,212 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,917 | 8,018 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,244 | -35,847 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,947 | -36,272 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 18,305 | － |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | 31,738 | 37,189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,323 | -12,057 |
| 支払利息 | 6,523 | 6,360 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -5,282 | -4,331 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 72,325 | 129,414 |
| 受取賃貸料 | － | -1,080 |
| 保険解約損益（△は益） | 3,907 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 98,322 | -4,683 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -116,024 | -50,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,175 | -81,855 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,944 | 5,130 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 3,127 |
| その他 | -25,467 | 22,926 |
| 小計 | 94,943 | 72,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,399 | 12,304 |
| 利息の支払額 | -6,367 | -6,253 |
| 法人税等の支払額 | -1,389 | -1,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,586 | 77,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -457,473 | -247,434 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 114,106 | 99,244 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 6,840 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -100,505 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | － | 1,080 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,413 | -1,157 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,415 | － |
| その他 | -346 | 232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -338,210 | -241,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 520,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -143,109 | -129,823 |
| 配当金の支払額 | -48,544 | -50,530 |
| リース債務の返済による支出 | -6,119 | -6,119 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -151 | -509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 222,075 | 113,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,548 | -51,661 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 230,373 | 217,824 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 217,824 | 209,984 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
