TONE（5967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 49,273 | 173,993 |
| 減価償却費 | 38,212 | 57,018 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,018 | -2,194 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -35,847 | -24,523 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,272 | -46,473 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | 37,189 | 34,205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,057 | -12,673 |
| 支払利息 | 6,360 | 6,913 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -4,331 | 256 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 129,414 | 61,013 |
| 受取賃貸料 | -1,080 | -2,700 |
| 不動産賃貸原価 | － | 1,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,683 | 9,440 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50,591 | -155,397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,855 | 71,633 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,130 | 7,869 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,127 | 4,394 |
| その他 | 22,926 | 4,729 |
| 小計 | 72,932 | 188,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,304 | 12,710 |
| 利息の支払額 | -6,253 | -6,857 |
| 法人税等の支払額 | -1,962 | -13,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,020 | 180,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -247,434 | -6,267 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 99,244 | 106,453 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 6,840 | 5,046 |
| 投資不動産の取得による支出 | -100,505 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 1,080 | 2,700 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,157 | -1,220 |
| その他 | 232 | -9,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -241,700 | 96,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -129,823 | -148,520 |
| 配当金の支払額 | -50,530 | -50,839 |
| リース債務の返済による支出 | -6,119 | -14,694 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -5,475 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 26,520 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -509 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 113,017 | -223,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,661 | 54,014 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 261,646 | 209,984 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 209,984 | 244,195 |
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