TONE（5967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 581,416 | 886,668 |
| 減価償却費 | 108,044 | 101,562 |
| 為替差益 | － | -34,044 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -202 | -9,870 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -211,486 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,983 | 15,090 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,740 | 11,260 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 212,848 | -29,247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,567 | -14,050 |
| 支払利息 | 9,575 | 8,757 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -48,383 | -2,072 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 52 | 654 |
| たな卸資産廃棄損 | 6,444 | 15,047 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,398 | -47,289 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -268,624 | -62,082 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,562 | -190,779 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,439 | 34,373 |
| その他 | 13,775 | -5,312 |
| 小計 | 412,220 | 678,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,576 | 14,049 |
| 利息の支払額 | -9,054 | -5,271 |
| 法人税等の支払額 | -409,194 | -297,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,548 | 390,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -118,429 | -256,085 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 112,362 | 2,113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,074 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | 694 | -807 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,060 | -3,050 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -126,556 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164,065 | -257,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | -47,431 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -267,088 | -239,962 |
| 配当金の支払額 | -133,696 | -102,622 |
| リース債務の返済による支出 | -28,319 | -21,600 |
| 長期未払金の返済による支出 | -11,150 | -10,707 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -204 | -595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,459 | -222,918 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 693 | 2,803 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -245,282 | -87,922 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 531,031 | 443,108 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
