営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末より974百万円減少し、3,099百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は74百万円(前事業年度2,350百万円の収入)となりました。これは売上高の増加に伴う売上債権の増加がありましたが、税引前当期純利益の計上、仕入債務の増加及び減価償却費の計上等によるものです。

2018/12/21 15:15