営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末より1,331百万円増加し、4,431百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は2,073百万円(前事業年度74百万円の収入)となりました。これは主に工事代金の回収により売上債権が減少したことによるものです。

2019/12/23 16:12