三和 HD（5929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,109 | -4,938 |
| 減価償却費 | 3,385 | 3,889 |
| のれん償却額 | 129 | 1,147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -101 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -545 | -565 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 101 | -1,348 |
| 受取利息及び受取配当金 | -413 | -467 |
| 支払利息 | 920 | 959 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 81 | 154 |
| 課徴金 | － | 2,815 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,557 | 10,642 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,530 | -14,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,837 | -1,151 |
| その他 | 7,481 | 8,144 |
| 小計 | 15,119 | 4,475 |
| 課徴金の支払額 | － | -2,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 432 | 465 |
| 利息の支払額 | -1,025 | -1,007 |
| 法人税等の支払額 | -2,758 | -700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,767 | 417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,130 | -2,608 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 5,458 | 1,426 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,045 | -2,671 |
| 貸付けによる支出 | -801 | -569 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,047 | 874 |
| 営業譲受による支出 | -20,693 | － |
| その他 | -147 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,311 | -3,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,148 | -10,280 |
| 長期借入れによる収入 | 949 | 10,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,920 | -10,531 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 5,000 | 10,000 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | 2,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -4 | -3 |
| 配当金の支払額 | -841 | -2,162 |
| その他 | -596 | 127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,734 | -10,650 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | -376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,216 | -14,189 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,547 | 39,764 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,764 | 20,723 |
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