有価証券報告書-第80期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 16,988 | 22,179 |
減価償却費 | 6,180 | 7,188 |
のれん償却額 | 446 | 935 |
減損損失 | - | 2,993 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 102 | -601 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,653 | 230 |
退職給付に係る負債及び資産の増減額 | 1,096 | -659 |
受取利息及び受取配当金 | -575 | -707 |
支払利息 | 917 | 808 |
持分法による投資損益(△は益) | -206 | 220 |
固定資産除売却損益(△は益) | 1,442 | 14 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,043 | -658 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 440 | 88 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,044 | -2,454 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 392 | -2,110 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,512 | -165 |
その他 | -1,242 | 3,432 |
小計 | 25,059 | 30,733 |
利息及び配当金の受取額 | 566 | 707 |
利息の支払額 | -916 | -836 |
法人税等の支払額 | -4,980 | -8,300 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,728 | 22,304 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,138 | -11,950 |
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 15,412 | 5,315 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -13,334 |
固定資産の取得による支出 | -7,116 | -7,727 |
貸付けによる支出 | -1,431 | -1,077 |
貸付金の回収による収入 | 1,419 | 2,000 |
事業譲受による支出 | -72 | - |
その他 | 859 | -306 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,932 | -27,080 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 292 | -1,825 |
長期借入れによる収入 | 9,659 | 20,439 |
長期借入金の返済による支出 | -3,412 | -5,171 |
社債の発行による収入 | - | 20,550 |
社債の償還による支出 | - | -15,000 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -25 | -5,010 |
配当金の支払額 | -2,637 | -3,356 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,876 | 10,625 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 493 | 449 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 30,031 | 6,297 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,307 | 58,605 |