三和 HD（5929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,051 | 5,473 |
| 減価償却費 | 3,301 | 3,796 |
| のれん償却額 | 235 | 724 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 339 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67 | -357 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | -223 | -96 |
| 受取利息及び受取配当金 | -190 | -229 |
| 支払利息 | 390 | 375 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 207 | 91 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,589 | 11,608 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,515 | -8,669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,857 | -1,308 |
| その他 | 4,382 | 4,062 |
| 小計 | 13,642 | 15,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176 | 214 |
| 利息の支払額 | -365 | -386 |
| 法人税等の支払額 | -4,968 | -5,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,485 | 10,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,213 | -7,910 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 506 | 2,029 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12,408 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -3,199 | -4,073 |
| 貸付けによる支出 | -766 | -208 |
| 貸付金の回収による収入 | 637 | 298 |
| その他 | -421 | 113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,866 | -9,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 495 | 1,006 |
| 長期借入れによる収入 | 11,888 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,004 | -3,190 |
| 社債の償還による支出 | － | -2,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -8 | |
| 配当金の支払額 | -1,678 | -2,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,692 | -6,287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,690 | -6,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,617 | 52,576 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
