営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ20,615百万円増加し75,233百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の計上に加え、主に売上債権の回収等により23,067百万円の資金増加(前年同四半期連結累計期間は6,710百万円の資金増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に固定資産の取得により2,296百万円の資金減少(前年同四半期連結累計期間は11,029百万円の資金減少)となりました。

2020/11/13 9:52