営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ33,177百万円増加し87,795百万円となりました。当連結会計年度における区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前当期純利益の計上と売上債権の回収により50,144百万円の資金増加(前連結会計年度は32,301百万円の資金増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に固定資産の取得により11,177百万円の資金減少(前連結会計年度は16,622百万円の資金減少)となりました。

2021/06/23 9:52