浅香工業（5962）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 21,155 | 193,466 |
| 減価償却費 | 73,399 | 75,804 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -500 | -4,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,400 | 12,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,326 | -7,752 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,748 | -11,869 |
| 支払利息 | 16,811 | 15,450 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 79,003 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -333,120 | -121,197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,249 | -167,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 340,878 | 222,626 |
| その他 | -44,440 | -25,747 |
| 小計 | 190,416 | 182,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,774 | 11,752 |
| 利息の支払額 | -16,735 | -14,922 |
| 法人税等の支払額 | -4,209 | -72,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 181,245 | 107,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,599 | -38,956 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,576 | 37,916 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56,651 | -5,604 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 85,781 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,556 | -65,275 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,000 | -8,395 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 34,908 | 54,167 |
| その他 | -23,928 | -38,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,529 | -64,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -137,543 | -105,152 |
| 自己株式の取得による支出 | -227 | -50,869 |
| 配当金の支払額 | -20,012 | -19,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127,782 | -45,748 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,991 | -3,487 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 700,125 | 772,116 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 772,116 | 768,629 |
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