浅香工業（5962）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 193,466 | 202,233 |
| 減価償却費 | 75,804 | 68,697 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | -13,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,900 | 8,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,752 | -7,385 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,869 | -12,883 |
| 支払利息 | 15,450 | 14,978 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -121,197 | 116,662 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -167,203 | -28,556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 222,626 | -163,251 |
| その他 | -25,747 | 48,944 |
| 小計 | 182,477 | 234,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,752 | 13,003 |
| 利息の支払額 | -14,922 | -14,897 |
| 法人税等の支払額 | -72,250 | -57,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,057 | 175,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -38,956 | -36,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,916 | 37,361 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,604 | -5,918 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,487 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,275 | -46,102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,395 | -40,008 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 54,167 | 43,351 |
| その他 | -38,648 | -29,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,796 | -66,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,152 | -90,808 |
| 自己株式の取得による支出 | -50,869 | -319 |
| 配当金の支払額 | -19,726 | -28,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,748 | -69,714 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,487 | 38,760 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 772,116 | 768,629 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 768,629 | 807,390 |
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