浅香工業（5962）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 102,871 | 57,390 |
| 減価償却費 | 32,996 | 31,681 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,900 | -3,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,500 | -5,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,599 | -1,804 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,829 | -9,880 |
| 支払利息 | 7,730 | 7,523 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -213,092 | -54,019 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -117,066 | -79,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 353,892 | 157,273 |
| その他 | -45,966 | -8,437 |
| 小計 | 109,536 | 91,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,826 | 9,993 |
| 利息の支払額 | -7,725 | -7,619 |
| 法人税等の支払額 | -48,337 | -30,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,299 | 63,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,955 | -18,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,916 | 25,361 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,503 | -30,466 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,095 | -18,008 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 51,467 | 37,551 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,030 | -3,211 |
| その他 | -16,717 | -17,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,082 | -24,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,576 | -41,280 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -140 |
| 配当金の支払額 | -19,598 | -28,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,180 | -69,924 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,201 | -31,069 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 772,116 | 809,317 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 809,317 | 737,559 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
