浅香工業（5962）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月13日 10:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第110期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 57,390 | 22,224 |
| 減価償却費 | 31,681 | 30,811 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,500 | 400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,500 | -6,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,804 | -2,859 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,880 | -9,382 |
| 支払利息 | 7,523 | 7,653 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,019 | -96,070 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -79,128 | -80,624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 157,273 | 277,522 |
| その他 | -8,437 | -64,024 |
| 小計 | 91,599 | 79,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,993 | 9,380 |
| 利息の支払額 | -7,619 | -8,162 |
| 法人税等の支払額 | -30,583 | -35,610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,391 | 44,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,000 | -16,634 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,361 | 22,592 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,466 | -48,827 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,008 | -37,397 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 37,551 | 42,002 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,211 | -3,337 |
| その他 | -17,762 | -15,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,536 | -57,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,280 | -57,358 |
| 自己株式の取得による支出 | -140 | 0 |
| 配当金の支払額 | -28,504 | -38,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,924 | -95,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,069 | -107,697 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 768,629 | 737,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 737,559 | 699,692 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
