利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、203百万円(前期は175百万円の収入)となりました。これは主に売上債権の増加額とたな卸資産の増加額および法人税等の支払額の合計が303百万円となったものの、税引前当期純利益と仕入債務の増加額の合計が468百万円となったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、109百万円(前期は66百万円の支出)となりました。これは主に保険積立金の払戻による収入が45百万円となったものの、有形及び無形固定資産の取得による支出の合計が119百万円となったためであります。

2014/06/27 11:10