区分	金額(千円)
現金	3,598
預金
当座預金	767,936
普通預金	27,959
外貨預金	17,544
定期預金	196,760
積立預金	27,000
小計	1,037,200
合計	1,040,798

ロ.受取手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ナフコ	42,068
株式会社くろがねや	24,154
株式会社加根又本店	17,850
宮城鋼具株式会社	13,808
イオン九州株式会社	13,287
その他	199,701
合計	310,871

(b)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月	34,089
5月	44,555
6月	176,192
7月	54,683
8月	1,349
9月以降	-
合計	310,871

ハ.売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ニチユ三菱フォークリフト株式会社	258,885
株式会社島忠	94,232
コーナン商事株式会社	66,470
DCMカーマ株式会社	63,298
株式会社ナフコ	56,966
その他	766,591
合計	1,306,444

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

	(A)+(D)
	2
	(B)
	365

1,517,9939,598,9659,810,5141,306,44488.253.7(注)消費税等の会計処理は税抜方式によっておりますが、上記金額は消費税等込みであります。
ニ.商品及び製品

科目	金額(千円)
商品
アウトドア用品類	411,514
工事・農業用機器類	618,097
物流機器類	219,802
小計	1,249,415
製品
ショベル	79,714
スコップ	30,143
その他	4,433
小計	114,291
合計	1,363,707

ホ.仕掛品

科目	金額(千円)
主材料	23,341
補助材料	2,164
その他	9,526
合計	35,032

ヘ.原材料及び貯蔵品

科目	金額(千円)
原材料
鋼材	59,614
原木	18,376
木柄	63,423
小計	141,415
貯蔵品
塗料	589
鋲・座金	2,516
レッテル	2,591
荷造材料	2,669
その他	1,602
小計	9,969
合計	151,384

ト.未収入金

相手先	金額(千円)
三菱UFJファクター株式会社	353,333
株式会社西沢	22,640
みずほファクター株式会社	20,530
株式会社西沢材木店	13,652
石田工業株式会社	11,353
その他	31,035
合計	452,546

2015/06/26 11:40

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1) 財政状態の分析
(流動資産)
現金及び預金は94百万円増加し1,040百万円となりました。また、商品及び製品、未収入金がそれぞれ277百万円、112百万円増加し、1,363百万円、452百万円となりました。一方、売掛金は211百万円減少し1,306百万円となりました。その結果、流動資産の残高は254百万円増加し4,768百万円(前事業年度末は4,514百万円)となりました。

2015/06/26 11:40