有価証券報告書-第111期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,598
預金
当座預金	767,936
普通預金	27,959
外貨預金	17,544
定期預金	196,760
積立預金	27,000
小計	1,037,200
合計	1,040,798

ロ.受取手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ナフコ	42,068
株式会社くろがねや	24,154
株式会社加根又本店	17,850
宮城鋼具株式会社	13,808
イオン九州株式会社	13,287
その他	199,701
合計	310,871

(b)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月	34,089
5月	44,555
6月	176,192
7月	54,683
8月	1,349
9月以降	-
合計	310,871

ハ.売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ニチユ三菱フォークリフト株式会社	258,885
株式会社島忠	94,232
コーナン商事株式会社	66,470
DCMカーマ株式会社	63,298
株式会社ナフコ	56,966
その他	766,591
合計	1,306,444

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
1,517,993	9,598,965	9,810,514	1,306,444	88.2	53.7

(注)消費税等の会計処理は税抜方式によっておりますが、上記金額は消費税等込みであります。
ニ.商品及び製品

科目	金額(千円)
商品
アウトドア用品類	411,514
工事・農業用機器類	618,097
物流機器類	219,802
小計	1,249,415
製品
ショベル	79,714
スコップ	30,143
その他	4,433
小計	114,291
合計	1,363,707

ホ.仕掛品

科目	金額(千円)
主材料	23,341
補助材料	2,164
その他	9,526
合計	35,032

ヘ.原材料及び貯蔵品

科目	金額(千円)
原材料
鋼材	59,614
原木	18,376
木柄	63,423
小計	141,415
貯蔵品
塗料	589
鋲・座金	2,516
レッテル	2,591
荷造材料	2,669
その他	1,602
小計	9,969
合計	151,384

ト.未収入金

相手先	金額(千円)
三菱UFJファクター株式会社	353,333
株式会社西沢	22,640
みずほファクター株式会社	20,530
株式会社西沢材木店	13,652
石田工業株式会社	11,353
その他	31,035
合計	452,546

② 流動負債
イ.支払手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
関包スチール株式会社	242,234
株式会社西沢	173,177
アイリスオーヤマ株式会社	140,980
吉田刃物株式会社	74,408
石田工業株式会社	66,105
その他	638,865
合計	1,335,771

(b)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月	365,066
5月	381,893
6月	294,498
7月	294,313
8月以降	-
合計	1,335,771

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
関包スチール株式会社	73,429
株式会社上杉輸送機製作所	43,150
吉田刃物株式会社	36,641
アルスコーポレーション株式会社	35,372
石田工業株式会社	35,145
その他	407,838
合計	631,577