有価証券報告書-第116期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,266
預金
当座預金	574,453
普通預金	23,908
外貨預金	16,215
定期預金	198,864
積立預金	27,000
小計	840,441
合計	844,708

ロ.受取手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ナフコ	36,814
株式会社長谷川熊吉商店	8,007
宮城鋼具株式会社	7,181
加根久株式会社	3,712
株式会社高道商工	2,764
その他	56,144
合計	114,626

(b)期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月	12,634
5月	14,563
6月	62,174
7月	25,146
8月	107
9月以降	-
合計	114,626

ハ.電子記録債権
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱ロジスネクスト株式会社	722,749
DCMホールディングス株式会社	72,525
株式会社福井	26,000
イオン九州株式会社	23,874
株式会社LIXILビバ	22,777
その他	58,336
合計	926,263

(b)期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月	181,940
5月	215,850
6月	268,512
7月	81,383
8月	178,577
9月以降	-
合計	926,263

ニ.売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱ロジスネクスト株式会社	256,714
コーナン商事株式会社	65,850
株式会社ナフコ	58,192
株式会社福井	57,974
株式会社カインズ	50,059
その他	617,494
合計	1,106,285

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
1,048,286	8,696,645	8,638,646	1,106,285	88.6	45.3

(注)消費税等の会計処理は税抜方式によっておりますが、上記金額は消費税等込みであります。
ホ.商品及び製品

科目	金額(千円)
商品
アウトドア用品類	270,578
工事・農業用機器類	574,189
物流機器類	167,475
小計	1,012,242
製品
ショベル	190,760
スコップ	64,784
その他	20,293
小計	275,838
合計	1,288,081

ヘ.仕掛品

科目	金額(千円)
主材料	32,047
補助材料	2,724
その他	16,902
合計	51,673

ト.原材料及び貯蔵品

科目	金額(千円)
原材料
鋼材	43,006
原木	15,310
木柄	71,397
小計	129,715
貯蔵品
塗料	651
鋲・座金	1,850
レッテル	2,385
荷造材料	2,421
その他	710
小計	8,019
合計	137,735

② 固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	687,101
投資信託	74,175
合計	761,277

③ 流動負債
イ.支払手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
関包スチール株式会社	279,906
石田工業株式会社	64,170
株式会社西沢	63,929
アイリスオーヤマ株式会社	59,990
吉田刃物株式会社	58,251
その他	480,939
合計	1,007,187

(b)期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月	316,403
5月	227,660
6月	218,060
7月	245,062
8月以降	-
合計	1,007,187

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
関包スチール株式会社	113,995
株式会社上杉輸送機製作所	38,478
石田工業株式会社	34,711
吉田刃物株式会社	26,997
アルスコーポレーション株式会社	24,314
その他	347,713
合計	586,210