有価証券報告書-第112期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,519
預金
当座預金	523,939
普通預金	26,759
外貨預金	7,447
定期預金	196,494
積立預金	27,000
小計	781,641
合計	785,160

ロ.受取手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ナフコ	46,826
宮城鋼具株式会社	8,839
加根久株式会社	3,761
株式会社川嶋	3,245
東栄株式会社	3,132
その他	87,515
合計	153,320

(b)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年4月	18,608
5月	21,190
6月	74,667
7月	38,445
8月	408
9月以降	-
合計	153,320

ハ.電子記録債権
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ニチユ三菱フォークリフト株式会社	171,704
イオン九州株式会社	31,517
株式会社くろがねや	14,835
昭光物産株式会社	1,071
合計	219,129

(b)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年4月	13,976
5月	21,085
6月	26,211
7月	135,919
8月	21,935
9月以降	-
合計	219,129

ニ.売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ニチユ三菱フォークリフト株式会社	345,715
DCMホーマック株式会社	82,379
株式会社ナフコ	72,700
株式会社福井	58,136
DCMカーマ株式会社	58,128
その他	821,516
合計	1,438,575

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
1,306,444	8,887,984	8,755,854	1,438,575	85.9	56.5

(注)消費税等の会計処理は税抜方式によっておりますが、上記金額は消費税等込みであります。
ホ.商品及び製品

科目	金額(千円)
商品
アウトドア用品類	265,611
工事・農業用機器類	665,291
物流機器類	150,745
小計	1,081,648
製品
ショベル	148,919
スコップ	76,347
その他	7,341
小計	232,607
合計	1,314,256

ヘ.仕掛品

科目	金額(千円)
主材料	22,419
補助材料	1,847
その他	7,412
合計	31,679

ト.原材料及び貯蔵品

科目	金額(千円)
原材料
鋼材	53,552
原木	19,695
木柄	69,177
小計	142,425
貯蔵品
塗料	504
鋲・座金	2,602
レッテル	2,545
荷造材料	3,072
その他	1,303
小計	10,027
合計	152,452

② 固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	540,796
投資信託	79,569
合計	620,366

③ 流動負債
イ.支払手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
関包スチール株式会社	276,426
株式会社西沢	88,660
アイリスオーヤマ株式会社	73,264
吉田刃物株式会社	57,856
石田工業株式会社	46,167
その他	500,085
合計	1,042,460

(b)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年4月	321,926
5月	299,166
6月	222,280
7月	189,707
8月	9,379
9月以降	-
合計	1,042,460

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
関包スチール株式会社	120,532
株式会社上杉輸送機製作所	48,086
アルスコーポレーション株式会社	27,251
株式会社カクイチ	24,181
吉田刃物株式会社	21,687
その他	323,897
合計	565,635