有価証券報告書-第119期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,946
預金
当座預金	858,722
普通預金	33,315
外貨預金	10,731
定期預金	200,829
積立預金	27,000
小計	1,130,598
合計	1,133,545

ロ.受取手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ナフコ	43,953
明興関包スチール株式会社	9,570
マツモト産業株式会社	8,385
株式会社長谷川熊吉商店	6,815
株式会社鍛造連	4,488
その他	35,399
合計	108,612

(b)期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年4月	8,539
5月	7,520
6月	77,583
7月	14,968
8月以降	-
合計	108,612

ハ.電子記録債権
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
DCM株式会社	102,979
株式会社コメリ	57,123
イオン九州株式会社	25,149
宮城鋼具株式会社	22,146
株式会社ジュンテンドー	20,760
その他	90,904
合計	319,064

(b)期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年4月	10,873
5月	162,205
6月	120,228
7月	25,539
8月	217
9月以降	-
合計	319,064

ニ.売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱ロジスネクスト株式会社	900,299
コーナン商事株式会社	99,744
DCM株式会社	85,165
株式会社ナフコ	63,401
株式会社大西商会	48,950
その他	507,443
合計	1,705,004

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
1,069,169	9,419,215	8,783,380	1,705,004	83.7	53.8

ホ.商品及び製品

科目	金額(千円)
商品
アウトドア用品類	400,265
工事・農業用機器類	617,694
物流機器類	239,753
小計	1,257,713
製品
ショベル	286,576
スコップ	29,277
その他	21,532
小計	337,386
合計	1,595,100

ヘ.仕掛品

科目	金額(千円)
主材料	52,807
補助材料	3,283
その他	30,275
合計	86,366

ト.原材料及び貯蔵品

科目	金額(千円)
原材料
鋼材	64,624
原木	16,677
木柄	21,636
小計	102,937
貯蔵品
塗料	589
鋲・座金	2,707
レッテル	2,614
荷造材料	3,051
その他	1,102
小計	10,066
合計	113,004

② 固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	981,038
投資信託	81,364
合計	1,062,403

③ 流動負債
イ.支払手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
関包スチール株式会社	348,443
株式会社西沢	115,202
吉田刃物株式会社	79,673
アイリスオーヤマ株式会社	78,806
石田工業株式会社	75,102
その他	578,657
合計	1,275,885

(b)期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年4月	479,101
5月	390,077
6月	216,395
7月	190,310
8月以降	-
合計	1,275,885

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
関包スチール株式会社	86,557
株式会社上杉輸送機製作所	50,031
吉田刃物株式会社	43,376
石田工業株式会社	41,661
株式会社カクイチ	29,917
その他	396,788
合計	648,332