有価証券報告書-第115期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.受取手形
(a)相手先別内訳
(b)期日別内訳
(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形5,174千円が含まれております。
ハ.電子記録債権
(a)相手先別内訳
(b)期日別内訳
(注)期末日満期電子記録債権の会計処理については、決済日をもって決済処理をしております。なお、当期末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期電子記録債権1,852千円が含まれております。
ニ.売掛金
(a)相手先別内訳
(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注)消費税等の会計処理は税抜方式によっておりますが、上記金額は消費税等込みであります。
ホ.商品及び製品
ヘ.仕掛品
ト.原材料及び貯蔵品
② 固定資産
イ.投資有価証券
③ 流動負債
イ.支払手形
(a)相手先別内訳
(b)期日別内訳
(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形25,420千円が含まれております。
ロ.買掛金
① 流動資産
イ.現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 現金 | 5,670 |
| 預金 | |
| 当座預金 | 501,278 |
| 普通預金 | 15,040 |
| 外貨預金 | 21,114 |
| 定期預金 | 198,272 |
| 積立預金 | 27,000 |
| 小計 | 762,706 |
| 合計 | 768,377 |
ロ.受取手形
(a)相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 株式会社ナフコ | 42,666 |
| 宮城鋼具株式会社 | 12,952 |
| 株式会社長谷川熊吉商店 | 7,736 |
| 柏木工機株式会社 | 7,012 |
| 加根久株式会社 | 5,991 |
| その他 | 82,868 |
| 合計 | 159,228 |
(b)期日別内訳
| 期日 | 金額(千円) |
| 2019年4月 | 15,449 |
| 5月 | 17,987 |
| 6月 | 97,500 |
| 7月 | 28,290 |
| 8月以降 | - |
| 合計 | 159,228 |
(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形5,174千円が含まれております。
ハ.電子記録債権
(a)相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 三菱ロジスネクスト株式会社 | 738,139 |
| DCMホールディングス株式会社 | 232,068 |
| イオン九州株式会社 | 28,814 |
| 株式会社コメリ | 24,665 |
| 株式会社ジュンテンドー | 15,348 |
| その他 | 59,266 |
| 合計 | 1,098,302 |
(b)期日別内訳
| 期日 | 金額(千円) |
| 2019年4月 | 287,067 |
| 5月 | 286,761 |
| 6月 | 252,044 |
| 7月 | 95,247 |
| 8月 | 177,182 |
| 9月以降 | - |
| 合計 | 1,098,302 |
(注)期末日満期電子記録債権の会計処理については、決済日をもって決済処理をしております。なお、当期末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期電子記録債権1,852千円が含まれております。
ニ.売掛金
(a)相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 三菱ロジスネクスト株式会社 | 222,056 |
| コーナン商事株式会社 | 71,243 |
| 株式会社ナフコ | 52,697 |
| 株式会社福井 | 48,886 |
| 株式会社島忠 | 41,090 |
| その他 | 612,310 |
| 合計 | 1,048,286 |
(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率 (%) | 滞留期間 (日) | |||||||||||||||
| (A) | (B) | (C) | (D) |
|
| |||||||||||||||
| 1,175,185 | 8,895,430 | 9,022,330 | 1,048,286 | 89.6 | 45.6 |
(注)消費税等の会計処理は税抜方式によっておりますが、上記金額は消費税等込みであります。
ホ.商品及び製品
| 科目 | 金額(千円) |
| 商品 | |
| アウトドア用品類 | 293,875 |
| 工事・農業用機器類 | 548,466 |
| 物流機器類 | 250,897 |
| 小計 | 1,093,238 |
| 製品 | |
| ショベル | 155,832 |
| スコップ | 54,092 |
| その他 | 13,417 |
| 小計 | 223,341 |
| 合計 | 1,316,580 |
ヘ.仕掛品
| 科目 | 金額(千円) |
| 主材料 | 31,118 |
| 補助材料 | 2,028 |
| その他 | 15,443 |
| 合計 | 48,590 |
ト.原材料及び貯蔵品
| 科目 | 金額(千円) |
| 原材料 | |
| 鋼材 | 51,128 |
| 原木 | 16,604 |
| 木柄 | 61,691 |
| 小計 | 129,424 |
| 貯蔵品 | |
| 塗料 | 747 |
| 鋲・座金 | 1,770 |
| レッテル | 2,388 |
| 荷造材料 | 2,870 |
| その他 | 873 |
| 小計 | 8,650 |
| 合計 | 138,074 |
② 固定資産
イ.投資有価証券
| 区分 | 金額(千円) |
| 株式 | 840,182 |
| 投資信託 | 80,168 |
| 合計 | 920,351 |
③ 流動負債
イ.支払手形
(a)相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 関包スチール株式会社 | 292,935 |
| 株式会社西沢 | 113,499 |
| 吉田刃物株式会社 | 74,077 |
| アイリスオーヤマ株式会社 | 71,432 |
| 株式会社カクイチ | 70,160 |
| その他 | 559,078 |
| 合計 | 1,181,184 |
(b)期日別内訳
| 期日 | 金額(千円) |
| 2019年4月 | 366,305 |
| 5月 | 337,758 |
| 6月 | 244,120 |
| 7月 | 232,999 |
| 8月以降 | - |
| 合計 | 1,181,184 |
(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形25,420千円が含まれております。
ロ.買掛金
| 相手先 | 金額(千円) |
| 関包スチール株式会社 | 104,955 |
| 株式会社上杉輸送機製作所 | 44,976 |
| 吉田刃物株式会社 | 32,822 |
| 石田工業株式会社 | 30,014 |
| 株式会社カクイチ | 23,314 |
| その他 | 338,387 |
| 合計 | 574,470 |
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