有価証券報告書-第121期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,685
預金
当座預金	893,877
普通預金	19,148
外貨預金	29,307
定期預金	201,843
積立預金	26,000
小計	1,170,177
合計	1,174,863

ロ.受取手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ナフコ	48,271
株式会社鍛造連	3,827
桑田産業株式会社	2,721
ナカノ商会	2,566
有限会社吉野利工具	2,522
その他	17,188
合計	77,098

(b)期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年4月	4,102
5月	5,511
6月	63,214
7月	3,086
8月	1,183
9月以降	-
合計	77,098

ハ.電子記録債権
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
DCM株式会社	111,648
株式会社コメリ	50,345
イオン九州株式会社	26,617
株式会社福井	25,596
宮城鋼具株式会社	17,073
その他	85,118
合計	316,400

(b)期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年4月	90,090
5月	8,931
6月	190,864
7月	26,231
8月	282
9月以降	-
合計	316,400

ニ.売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱ロジスネクスト株式会社	182,453
コーナン商事株式会社	109,642
DCM株式会社	67,919
株式会社ナフコ	64,128
株式会社ジュンテンドー	38,981
その他	481,595
合計	944,719

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
1,603,037	9,293,061	9,951,379	944,719	91.3	50.0

ホ.商品及び製品

科目	金額(千円)
商品
アウトドア用品類	295,718
工事・農業用機器類	696,720
物流機器類	192,167
小計	1,184,606
製品
ショベル	423,867
スコップ	48,490
その他	19,774
小計	492,132
合計	1,676,738

ヘ.仕掛品

科目	金額(千円)
主材料	55,675
補助材料	2,536
その他	35,636
合計	93,847

ト.原材料及び貯蔵品

科目	金額(千円)
原材料
鋼材	63,385
原木	23,437
木柄	27,691
小計	114,514
貯蔵品
塗料	466
鋲・座金	2,065
レッテル	2,296
荷造材料	9,066
その他	2,237
小計	16,131
合計	130,645

② 固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	1,346,557
投資信託	90,535
合計	1,437,093

③ 流動負債
イ.支払手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社児玉兄弟商会	3,582
有限会社永塚製作所	1,999
協立軽金属株式会社	1,934
オーツケミカル株式会社	1,782
有限会社末広製作所	1,584
その他	6,794
合計	17,675

(b)期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年4月	7,106
5月	10,569
6月以降	-
合計	17,675

ロ.電子記録債務
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
関包スチール株式会社	91,022
株式会社カクイチ	36,313
吉田刃物株式会社	33,328
石田工業株式会社	27,148
アイリスオーヤマ株式会社	24,239
その他	154,936
合計	366,988

(b)期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年4月	175,885
5月	191,103
6月以降	-
合計	366,988

ハ.買掛金

相手先	金額(千円)
関包スチール株式会社	77,751
株式会社上杉輸送機製作所	51,377
吉田刃物株式会社	29,932
株式会社カクイチ	27,312
国富産業株式会社	23,057
その他	297,137
合計	506,569