有価証券報告書-第110期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,234
預金
当座預金	673,461
普通預金	34,513
外貨預金	10,772
定期預金	197,637
積立預金	27,000
小計	943,385
合計	946,620

ロ.受取手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ナフコ	47,110
宮城鋼具株式会社	44,054
イオン九州株式会社	31,725
株式会社加根又本店	24,184
株式会社角弘	22,287
その他	232,993
合計	402,355

(b)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月	47,337
5月	65,823
6月	200,977
7月	86,047
8月	1,422
9月	748
10月以降	-
合計	402,355

ハ.売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ニチユ三菱フォークリフト株式会社	274,634
株式会社島忠	193,887
ホーマック株式会社	89,296
株式会社福井	66,843
株式会社ケーヨー	64,138
その他	829,193
合計	1,517,993

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
1,317,558	9,096,247	8,895,812	1,517,993	85.4	56.9

(注)消費税等の会計処理は税抜方式によっておりますが、上記金額は消費税等込みであります。
ニ.商品及び製品

科目	金額(千円)
商品
アウトドア用品類	332,229
工事・農業用機器類	490,433
物流機器類	191,012
小計	1,013,674
製品
ショベル	59,355
スコップ	8,617
その他	4,942
小計	72,915
合計	1,086,590

ホ.仕掛品

科目	金額(千円)
主材料	25,358
補助材料	2,064
その他	10,638
合計	38,062

ヘ.原材料及び貯蔵品

科目	金額(千円)
原材料
鋼材	40,998
原木	12,909
木柄	55,972
小計	109,880
貯蔵品
塗料	894
鋲・座金	2,406
レッテル	2,318
荷造材料	4,007
その他	1,968
小計	11,595
合計	121,475

ト.未収入金

相手先	金額(千円)
三菱UFJファクター株式会社	196,906
日本生命保険相互会社	45,000
みずほファクター株式会社	34,050
株式会社西沢	14,278
株式会社西沢材木店	13,669
その他	36,393
合計	340,299

② 流動負債
イ.支払手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
関包スチール株式会社	192,702
アイリスオーヤマ株式会社	152,469
株式会社西沢	121,841
吉田刃物株式会社	74,602
石田工業株式会社	51,605
その他	584,524
合計	1,177,743

(b)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月	409,854
5月	334,416
6月	222,295
7月	211,177
8月以降	-
合計	1,177,743

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
関包スチール株式会社	121,047
株式会社上杉輸送機製作所	50,520
アルスコーポレーション株式会社	33,819
石田工業株式会社	32,788
吉田刃物株式会社	29,037
その他	431,724
合計	698,938