有価証券報告書-第118期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,181
預金
当座預金	1,008,321
普通預金	35,893
外貨預金	9,989
定期預金	200,180
積立預金	27,000
小計	1,281,384
合計	1,284,566

ロ.受取手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ナフコ	42,751
株式会社長谷川熊吉商店	6,914
加根久株式会社	6,587
柏木工機株式会社	6,088
株式会社ナニワ	4,466
その他	55,974
合計	122,784

(b)期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年4月	12,221
5月	12,053
6月	81,652
7月	12,676
8月	4,179
9月以降	-
合計	122,784

ハ.電子記録債権
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱ロジスネクスト株式会社	794,837
DCM株式会社	140,216
株式会社コメリ	83,931
株式会社福井	48,000
宮城鋼具株式会社	31,260
その他	153,870
合計	1,252,116

(b)期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年4月	76,584
5月	505,075
6月	473,459
7月	195,664
8月	1,332
9月以降	-
合計	1,252,116

ニ.売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱ロジスネクスト株式会社	274,720
コーナン商事株式会社	98,346
DCM株式会社	84,990
株式会社ナフコ	72,329
株式会社福井	43,543
その他	495,239
合計	1,069,169

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
1,234,801	9,410,806	9,576,438	1,069,169	90.0	44.7

ホ.商品及び製品

科目	金額(千円)
商品
アウトドア用品類	349,527
工事・農業用機器類	435,904
物流機器類	173,255
小計	958,687
製品
ショベル	205,225
スコップ	13,262
その他	13,890
小計	232,378
合計	1,191,066

ヘ.仕掛品

科目	金額(千円)
主材料	43,503
補助材料	3,083
その他	29,197
合計	75,784

ト.原材料及び貯蔵品

科目	金額(千円)
原材料
鋼材	38,898
原木	18,411
木柄	38,980
小計	96,290
貯蔵品
塗料	579
鋲・座金	2,200
レッテル	2,407
荷造材料	2,510
その他	1,269
小計	8,966
合計	105,257

② 固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	898,561
投資信託	84,306
合計	982,867

③ 流動負債
イ.支払手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
関包スチール株式会社	358,675
吉田刃物株式会社	100,268
アイリスオーヤマ株式会社	77,085
石田工業株式会社	71,117
株式会社西沢	70,522
その他	540,739
合計	1,218,406

(b)期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年4月	300,422
5月	363,453
6月	318,520
7月	236,010
8月以降	-
合計	1,218,406

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
関包スチール株式会社	90,970
吉田刃物株式会社	40,184
株式会社上杉輸送機製作所	39,983
石田工業株式会社	34,551
株式会社カクイチ	32,159
その他	394,521
合計	632,370