有価証券報告書-第114期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,601
預金
当座預金	589,678
普通預金	21,797
外貨預金	8,345
定期預金	197,681
積立預金	27,000
小計	844,503
合計	849,104

ロ.受取手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ナフコ	48,195
日本ファイリング株式会社	29,160
株式会社ミタムラ	12,348
株式会社サンデー	6,531
有限会社吉野利工具	4,456
その他	85,741
合計	186,434

(b)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年4月	27,281
5月	21,257
6月	116,346
7月	20,166
8月	1,382
9月以降	-
合計	186,434

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形8,055千円が含まれております。
ハ.電子記録債権
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱ロジスネクスト株式会社	558,142
DCMホールディングス株式会社	221,344
株式会社福井	39,500
株式会社コメリ	35,081
イオン九州株式会社	33,574
その他	49,609
合計	937,251

(b)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年4月	124,867
5月	314,549
6月	146,358
7月	151,394
8月	200,083
9月以降	-
合計	937,251

ニ.売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱ロジスネクスト株式会社	292,738
コーナン商事株式会社	71,267
株式会社ナフコ	70,572
株式会社島忠	52,350
DCMホーマック株式会社	41,418
その他	646,837
合計	1,175,185

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
1,121,333	9,116,296	9,062,444	1,175,185	88.5	46.0

(注)消費税等の会計処理は税抜方式によっておりますが、上記金額は消費税等込みであります。
ホ.商品及び製品

科目	金額(千円)
商品
アウトドア用品類	293,408
工事・農業用機器類	579,198
物流機器類	94,127
小計	966,734
製品
ショベル	118,126
スコップ	19,705
その他	3,250
小計	141,081
合計	1,107,816

ヘ.仕掛品

科目	金額(千円)
主材料	28,332
補助材料	1,986
その他	13,330
合計	43,648

ト.原材料及び貯蔵品

科目	金額(千円)
原材料
鋼材	48,159
原木	19,143
木柄	98,386
小計	165,689
貯蔵品
塗料	735
鋲・座金	1,601
レッテル	2,803
荷造材料	2,665
その他	1,152
小計	8,959
合計	174,648

② 固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	922,937
投資信託	82,174
合計	1,005,111

③ 流動負債
イ.支払手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
関包スチール株式会社	292,827
株式会社西沢	90,414
吉田刃物株式会社	83,075
株式会社カクイチ	76,613
アイリスオーヤマ株式会社	52,541
その他	504,141
合計	1,099,614

(b)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年4月	329,243
5月	281,800
6月	262,110
7月	226,460
8月以降	-
合計	1,099,614

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形45,019千円が含まれております。
ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
関包スチール株式会社	107,735
株式会社上杉輸送機製作所	38,953
吉田刃物株式会社	33,206
株式会社カクイチ	28,448
アルスコーポレーション株式会社	23,991
その他	370,223
合計	602,558