有価証券報告書-第122期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,338
預金
当座預金	969,184
普通預金	12,905
外貨預金	33,822
定期預金	201,115
積立預金	26,000
小計	1,243,028
合計	1,247,367

ロ.受取手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社サンデー	7,675
有限会社三木屋刃物店	2,754
有限会社吉野利工具	2,180
株式会社山六	2,000
ナカノ商会	1,093
その他	2,600
合計	18,305

(b)期日別内訳

期日	金額(千円)
2026年4月	2,072
5月	9,859
6月	6,373
7月以降	-
合計	18,305

ハ.電子記録債権
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
DCM株式会社	133,567
株式会社コメリ	61,935
株式会社福井	55,319
株式会社ナフコ	28,335
株式会社ジュンテンドー	25,934
その他	156,428
合計	461,521

(b)期日別内訳

期日	金額(千円)
2026年4月	98,121
5月	89,002
6月	243,321
7月	30,591
8月	484
9月以降	-
合計	461,521

ニ.売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱ロジスネクスト株式会社	184,887
日本ファイリング株式会社	136,876
コーナン商事株式会社	105,241
株式会社ナフコ	83,037
DCM株式会社	67,803
その他	503,915
合計	1,081,761

(注) 三菱ロジスネクスト株式会社は、2026年4月30日付で、株式会社ロジスネクストに社名を変更しております。
(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
944,719	9,193,783	9,056,741	1,081,761	89.3	40.2

ホ.商品及び製品

科目	金額(千円)
商品
アウトドア用品類	317,752
工事・農業用機器類	585,922
物流機器類	220,243
小計	1,123,918
製品
ショベル	286,096
スコップ	25,857
その他	12,558
小計	324,512
合計	1,448,431

ヘ.仕掛品

科目	金額(千円)
主材料	56,236
補助材料	4,151
その他	46,342
合計	106,729

ト.原材料及び貯蔵品

科目	金額(千円)
原材料
鋼材	67,363
原木	27,198
木柄	31,052
小計	125,614
貯蔵品
塗料	493
鋲・座金	1,714
レッテル	2,102
荷造材料	6,177
その他	2,091
小計	12,579
合計	138,194

② 固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	1,277,072
投資信託	229,322
合計	1,506,395

③ 流動負債
イ.電子記録債務
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社カクイチ	33,689
双福鋼器株式会社	8,621
東芝産業機器システム株式会社	7,846
株式会社ワイ・ケイ・スパック	6,618
フタワ株式会社	5,581
その他	43,455
合計	105,812

(b)期日別内訳

期日	金額(千円)
2026年4月	51,551
5月	54,260
6月以降	-
合計	105,812

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
関包スチール株式会社	97,232
株式会社上杉輸送機製作所	40,740
吉田刃物株式会社	40,490
石田工業株式会社	29,067
株式会社カクイチ	28,685
その他	304,485
合計	540,701