有価証券報告書-第113期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,229
預金
当座預金	536,892
普通預金	21,237
外貨預金	8,135
定期預金	197,100
積立預金	27,000
小計	790,366
合計	794,596

ロ.受取手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ナフコ	45,414
宮城鋼具株式会社	9,316
中西金属工業株式会社	7,743
株式会社長谷川熊吉商店	7,618
株式会社サンデー	4,499
その他	103,100
合計	177,693

(b)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月	21,422
5月	24,470
6月	92,827
7月	38,323
8月	649
9月以降	-
合計	177,693

ハ.電子記録債権
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ニチユ三菱フォークリフト株式会社	161,850
DCMホールディングス株式会社	93,446
株式会社コメリ	40,903
イオン九州株式会社	36,121
株式会社福井	20,000
その他	31,457
合計	383,779

(b)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月	23,295
5月	141,231
6月	51,471
7月	89,890
8月	77,890
9月以降	-
合計	383,779

ニ.売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ニチユ三菱フォークリフト株式会社	145,850
コーナン商事株式会社	97,169
株式会社ナフコ	73,131
株式会社福井	52,960
株式会社カインズ	42,936
その他	709,285
合計	1,121,333

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
1,438,575	8,509,606	8,826,848	1,121,333	88.7	54.9

(注)消費税等の会計処理は税抜方式によっておりますが、上記金額は消費税等込みであります。
ホ.商品及び製品

科目	金額(千円)
商品
アウトドア用品類	287,650
工事・農業用機器類	653,193
物流機器類	129,298
小計	1,070,141
製品
ショベル	137,457
スコップ	33,984
その他	7,204
小計	178,645
合計	1,248,787

ヘ.仕掛品

科目	金額(千円)
主材料	21,572
補助材料	2,032
その他	12,156
合計	35,761

ト.原材料及び貯蔵品

科目	金額(千円)
原材料
鋼材	53,028
原木	21,570
木柄	93,499
小計	168,099
貯蔵品
塗料	459
鋲・座金	2,096
レッテル	2,439
荷造材料	2,662
その他	1,125
小計	8,784
合計	176,883

② 固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	686,583
投資信託	79,764
合計	766,348

③ 流動負債
イ.支払手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
関包スチール株式会社	185,879
株式会社西沢	82,237
吉田刃物株式会社	59,119
株式会社カクイチ	57,418
石田工業株式会社	39,129
その他	395,006
合計	818,790

(b)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月	255,757
5月	229,745
6月	169,595
7月	163,691
8月以降	-
合計	818,790

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
関包スチール株式会社	79,416
株式会社上杉輸送機製作所	52,924
株式会社カクイチ	31,658
吉田刃物株式会社	29,793
アルスコーポレーション株式会社	22,308
その他	354,127
合計	570,229