有価証券報告書-第117期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,929
預金
当座預金	643,137
普通預金	18,785
外貨預金	34,588
定期預金	199,514
積立預金	27,000
小計	923,025
合計	927,955

ロ.受取手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ナフコ	46,564
宮城鋼具株式会社	29,220
株式会社角弘	15,417
松本鋼機株式会社	8,772
株式会社高道商工	8,040
その他	84,450
合計	192,465

(b)期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年4月	10,576
5月	10,602
6月	127,647
7月	42,538
8月	1,100
9月以降	-
合計	192,465

ハ.電子記録債権
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱ロジスネクスト株式会社	694,663
DCMホールディングス株式会社	173,351
株式会社コメリ	84,367
株式会社福井	59,000
株式会社ジュンテンドー	46,971
その他	93,800
合計	1,152,154

(b)期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年4月	206,105
5月	459,094
6月	316,307
7月	91,919
8月	78,726
9月以降	-
合計	1,152,154

ニ.売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱ロジスネクスト株式会社	505,418
コーナン商事株式会社	81,625
DCM株式会社	80,417
株式会社ナフコ	69,739
株式会社カインズ	42,185
その他	455,415
合計	1,234,801

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
1,106,285	9,115,473	8,986,957	1,234,801	87.9	46.9

(注)消費税等の会計処理は税抜方式によっておりますが、上記金額は消費税等込みであります。
ホ.商品及び製品

科目	金額(千円)
商品
アウトドア用品類	275,952
工事・農業用機器類	401,751
物流機器類	121,702
小計	799,406
製品
ショベル	180,289
スコップ	21,389
その他	15,766
小計	217,445
合計	1,016,851

ヘ.仕掛品

科目	金額(千円)
主材料	37,924
補助材料	3,376
その他	28,841
合計	70,142

ト.原材料及び貯蔵品

科目	金額(千円)
原材料
鋼材	25,284
原木	16,587
木柄	52,352
小計	94,224
貯蔵品
塗料	534
鋲・座金	2,219
レッテル	2,630
荷造材料	2,887
その他	1,255
小計	9,526
合計	103,751

② 固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	989,462
投資信託	90,402
合計	1,079,864

③ 流動負債
イ.支払手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
関包スチール株式会社	308,151
吉田刃物株式会社	80,945
石田工業株式会社	67,964
株式会社西沢	56,675
株式会社カクイチ	55,503
その他	496,954
合計	1,066,194

(b)期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年4月	365,417
5月	218,365
6月	220,965
7月	261,445
8月以降	-
合計	1,066,194

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
関包スチール株式会社	93,288
吉田刃物株式会社	37,726
株式会社上杉輸送機製作所	34,331
株式会社カクイチ	28,488
アルスコーポレーション株式会社	27,885
その他	351,353
合計	573,073