有価証券報告書-第120期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,744
預金
当座預金	920,348
普通預金	20,577
外貨預金	21,791
定期預金	201,528
積立預金	26,000
小計	1,190,246
合計	1,194,990

ロ.受取手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ナフコ	40,978
有限会社吉野利工具	3,649
株式会社鍛造連	3,288
東洋カネミツ株式会社	2,719
株式会社ナニワ	2,647
その他	25,907
合計	79,191

(b)期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年4月	12,172
5月	4,923
6月	56,899
7月	5,195
8月以降	-
合計	79,191

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期末日が金融 機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形5,309千円が含まれております。
ハ.電子記録債権
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社コメリ	53,610
株式会社ジュンテンドー	28,323
イオン九州株式会社	26,098
株式会社福井	20,778
アークランズ株式会社	6,417
その他	45,515
合計	180,744

(b)期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年4月	54,606
5月	27,438
6月	74,858
7月	23,361
8月	480
9月以降	-
合計	180,744

ニ.売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱ロジスネクスト株式会社	884,606
コーナン商事株式会社	105,612
DCM株式会社	50,307
株式会社ナフコ	48,631
株式会社福井	35,156
その他	478,722
合計	1,603,037

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
1,705,004	9,440,219	9,542,187	1,603,037	85.6	64.1

ホ.商品及び製品

科目	金額(千円)
商品
アウトドア用品類	364,196
工事・農業用機器類	741,663
物流機器類	279,289
小計	1,385,148
製品
ショベル	432,816
スコップ	77,094
その他	25,159
小計	535,071
合計	1,920,219

ヘ.仕掛品

科目	金額(千円)
主材料	60,558
補助材料	2,640
その他	21,781
合計	84,980

ト.原材料及び貯蔵品

科目	金額(千円)
原材料
鋼材	64,144
原木	23,531
木柄	18,212
小計	105,887
貯蔵品
塗料	528
鋲・座金	2,498
レッテル	1,744
荷造材料	4,328
その他	2,137
小計	11,238
合計	117,126

② 固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	1,312,549
投資信託	94,266
合計	1,406,816

③ 流動負債
イ.支払手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
関包スチール株式会社	208,330
アイリスオーヤマ株式会社	100,578
株式会社西沢	65,442
株式会社カクイチ	47,146
吉田刃物株式会社	39,840
その他	370,856
合計	832,195

(b)期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年4月	424,647
5月	241,784
6月	150,972
7月	14,790
8月以降	-
合計	832,195

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期末日が金融 機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形24,732千円が含まれております。
ロ.電子記録債務
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
関包スチール株式会社	66,111
吉田刃物株式会社	16,515
株式会社西沢	14,889
株式会社カクイチ	14,023
石田工業株式会社	12,937
その他	94,404
合計	218,882

(b)期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年4月	-
5月	218
6月	21,799
7月	196,865
8月以降	-
合計	218,882

ハ.買掛金

相手先	金額(千円)
関包スチール株式会社	78,324
株式会社上杉輸送機製作所	50,809
アルスコーポレーション株式会社	28,620
株式会社カクイチ	26,258
吉田刃物株式会社	22,769
その他	305,937
合計	512,719